中國結(jié)算關(guān)于2025年端午節(jié)休市期間證券資金清算交收安排的通知

發(fā)布時間：2025-05-22

各結(jié)算參與單位：

根據(jù)《中國結(jié)算關(guān)于2025年部分節(jié)假日休市期間證券資金清算交收安排的通知》，現(xiàn)將2025年端午節(jié)休市期間證券資金清算交收安排通知如下：

一、2025年5月29日、5月30日為新增港股通交易日。

二、2025年5月30日發(fā)生的證券交易和當日到期的債券通用質(zhì)押式回購，資金清算日為2025年5月30日，資金交收日為2025年6月3日。

三、2025年6月3日發(fā)生的證券交易和2025年5月31日至6月3日到期的債券通用質(zhì)押式回購，資金清算日為2025年6月3日，資金交收日為2025年6月4日。

四、2025年5月28日、29日、30日發(fā)生的B股交易和退市B股交易，資金交收日分別為2025年6月3日、4日、5日。

五、2025年端午節(jié)期間港股通業(yè)務(wù)清算交收安排：

端午節(jié)假期：滬、深市場2025年5月31日-6月2日休市（含雙休日）；香港市場2025年5月31日休市（周六）
日期	交易	清算	交收	風控、公司行為和組合費清算對應的交收日	交易清算對應的交收日	備注
2025/05/29	交易日	正常清算	交收日	2025/05/30	2025/06/03	新增交易日
2025/05/30	交易日	正常清算	交收日	2025/06/03	2025/06/04	新增交易日
2025/06/02	非交易日	不進行清算	非交收日	-	-

六、2025年端午節(jié)期間港股通權(quán)益登記日對應表：

節(jié)假日

香港市場權(quán)益登記日

內(nèi)地權(quán)益登記日

備注

端午節(jié)

（2025/5/31至2025/6/2滬、深市場休市；2025/5/31香港市場休市（周六））

2025/6/2

2025/6/3

2025/6/3為內(nèi)地節(jié)假日后第一個港股通交易日。

2025/6/3

2025/6/4

七、2025年端午節(jié)期間上海市場B轉(zhuǎn)H業(yè)務(wù)交收安排：

交易日	香港交收日	境內(nèi)交收日	假期
2025年05月29日	2025年06月02日	2025年06月03日	端午
2025年05月30日	2025年06月03日	2025年06月04日	端午
注：滬市B轉(zhuǎn)H業(yè)務(wù)交易交收日歷中，交易日為港股與滬市B股的共同交易日，交收日為港股與滬市B股的共同交收日。滬市B轉(zhuǎn)H交易日為T日時，交收日為滬市B轉(zhuǎn)H交易交收日歷的T+2日。

八、2025年端午節(jié)期間深圳市場B轉(zhuǎn)H業(yè)務(wù)交收安排：

九、2025年端午節(jié)期間H股“全流通”業(yè)務(wù)交收安排：

請各結(jié)算參與單位據(jù)此安排好有關(guān)工作。

中國結(jié)算

2025年5月22日

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